DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
2017 YILI DENETİM KURULU RAPORU
Vakfımızın, 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihi itibariyle faaliyetlerine ilişkin kanuni defterleri, harcama evrakı ve belgeleri kurulumuzca incelenmiş olup, sonuçları aşağıdaki gibidir:
1-Bilanço usulüne göre defter tutulduğu ve Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter defterlerinin, Adana 11 Noterliğinin 28/12 /2016 tarih ve 44781, 44782 ve 44783 sayılı onayları ile tasdik ettirildiği,
2-Harcama evrakının usulüne uygun olarak kayıtlara geçirildiği,
3-Evrak ve belgelerin usulüne uygun olarak düzenlendiği, alınan bağışlar için tahsilat makbuzu düzenlendiği,
4-Belirtilen faaliyet dönemi içerisinde;
a-Öğrenci bursları, zekat, gıda yardımı, eğitim yardımı ve diğer yardımlar olmak üzere toplam
#1.167.493,96 TL TL bağış ve yardım toplandığı,
b- #118.455,18 TL tutarında diğer gelirler elde edildiği,
c)- #148.825,37 TL faaliyet gideri yapıldığı, Öğrenci bursu, gıda yardımı, sosyal yardımlar ve eğitim yardımı olmak üzere, # 846.763,04 TL harcama yapıldığı,
d-#795,36 TL Verilen Depozito ve Teminatların bulunduğu, #2.000,00 TL alacak bulunduğu,
e- #54.881.98 TL tutarında demirbaş bulunduğu,
f-#218.950,00 TL tutarında arazi ve arsa bulunduğu,
g-#150.000,00 TL tutarında bina bulunduğu,
h-31.12.2017 tarihi itibariyle banka mevcudunun #1.291.879,68 TL, kasa mevcudunun
#916,69 TL olduğu,
i)Vadesi henüz gelmemiş, #2.309,43 TL ödenecek vergi bulunduğu, #1.013,72 TL ödenecek sosyal güvenlik kesintisi bulunduğu, diğer borçlar tutarının#3.697,17 TL olduğu, personele #2.600,00 TL borç bulunduğu,
j)2017 yılı dönemi net karının # 290.360,73 TL olduğu,
k)Zorunlu ihtiyaçlar için kullanılmak üzere kasada para bulundurulmak için , gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı alındığı,
tarafımızdan tespit edilmiştir.
5- Tahsil edilen paraların gününde bankaya yatırıldığı, ödemelerin banka aracılığı ile yapıldığı,
6-İlgili yasa ve yönetmeliklere, vakıf senedi hükümlerine aykırı bir işlem bulunmadığı tespit edilmiştir.
Yönetim kurulunun ve kurulumuzun ibrasını tasviplerinize sunarız.
MUSTAFA ÖZGÜVEN AHMET KARAMAN FİKRİ KAVLAK